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貸借対照表
平成25年12月31日現在
（単位：円）
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ．資産の部
1．流動資産
現金預金 5,957,873 1,935,108 4,022,765
棚卸資産 217,823 328,726 -110,903
未収入金 1,486,893 3,042,802 -1,555,909
前払費用 1,480,894 336,076 1,144,818
立替金 1,291,700 25,110 1,266,590
仮払金 95,027 63,130 31,897
流動資産合計 10,530,210 5,730,952 4,799,258
2．固定資産
その他固定資産
車両運搬具 2,491,500 2,491,500 0
什器備品 3,697,555 2,836,555 861,000
減価償却累計額 -5,217,523 -4,661,353 -556,170
敷金 150,000 150,000 0
長期前払費用 1,000,000 0 1,000,000
その他資産合計 2,121,532 816,702 1,304,830
固定資産合計 2,121,532 816,702 1,304,830
資産合計 12,651,742 6,547,654 6,104,088
Ⅱ．負債の部
1．流動負債
買掛金 0 261,765 -261,765
未払金 2,806,262 1,343,057 1,463,205
未払法人税等 778,000 798,500 -20,500
未払消費税等 1,650,000 0 1,650,000
未払費用 0 197,150 -197,150
前受金 4,882,000 5,119,000 -237,000
預り金 812,690 3,745,577 -2,932,887
仮受金 6,175,000 0 6,175,000
流動負債合計 17,103,952 11,465,049 5,638,903
2．固定負債
長期借入金 2,093,289 2,093,289 0
長期未払金 0 724,825 -724,825
固定負債合計 2,093,289 2,818,114 -724,825
負債合計 19,197,241 14,283,163 4,914,078
Ⅲ．正味財産の部
1．指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2．一般正味財産 -6,545,499 -7,735,509 1,190,010
（うち基本財産への充当額） 0 0 0
（うち特定財産への充当額） 0 0 0
正味財産合計 -6,545,499 -7,735,509 1,190,010
負債及び正味財産合計 12,651,742 6,547,654 6,104,088
正味財産増減計算書（損益計算書）
自平成25年1月1日 至平成25年12月31日
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増減
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益
①受取入会金 0 100,000 -100,000
②受取会費 16,755,778 14,379,120 2,376,658
③事業収益 97,616,208 134,855,037 -37,238,829
④受取補助金等 4,511,452 0 4,511,452
⑤雑収入 15,499 16,944 -1,445
経常収益計 118,898,937 149,351,101 -30,452,164
(2)経常費用
事業費 76,614,251 118,296,536 -41,682,285
管理費 40,105,834 36,985,543 3,120,291
人件費 23,099,658 21,167,090 1,932,568
賃借料 3,135,622 3,565,666 -430,044
租税公課 1,720,500 168,662 1,551,838
その他管理費 12,150,054 12,084,125 65,929
経常費用計 116,720,085 155,282,079 -38,561,994
当期経常増減額 2,178,852 -5,930,978 8,109,830
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
雑損失 313,130 0 313,130
経常外費用計 313,130 0 313,130
当期経常外増減額 -313,130 0 -313,130
税引前当期一般正味財産増減額 1,865,722 -5,930,978 7,796,700
法人税、住民税及び事業税等 675,712 989,600 -313,888
当期一般正味財産増減額 1,190,010 -6,920,578 8,110,588
一般正味財産期首残高 -7,735,509 -866,031 -6,869,478
一般正味財産期末残高 -6,545,499 -7,735,509 1,190,010
Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ．正味財産期末残高 -6,545,499 -7,735,509 1,190,010